НАША ОРГАНИЗАЦИЯ НЕДАВНО ОТКРЫЛА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК МНЕ "ГРАМОТНО" ОФОРМИТЬ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ НА Р/С В СВЯЗИ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ЛИМИТА КАССЫ. (РАСХОДНЫМ ОРДЕРОМ?)

Главная страница

          Вопрос.
       Наша  организация  недавно  открыла расчетный счет. Подскажите,
   пожалуйста,  как  мне  "грамотно"  оформить  перевод денег на р/с в
   связи с превышением лимита кассы. (Расходным ордером?)
       Ответ.
       Если  на  конец рабочего дня остаток денежных средств превышает
   размер   установленного   лимита,  то  бухгалтер  оформляет  выдачу
   денежных  средств  в  подотчет. На следующий день приходует возврат
   подотчетной  суммы  и  вносит наличные деньги в банк  по расходному
   кассовому ордеру, который заполняется следующим образом:
       В строке "Кому"  вносится запись  "внесено на расчетный счет".
       К  расходному  кассовому  ордеру  прикладывается  квитанция  об
   объявлении на взнос наличными, заверенная банком.

Главная страница